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中信上櫃ESG 30〈00928.TW〉
中信上櫃ESG 30(00928.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/01/22) 16.1700(台幣) 0.0900 0.56 19.2500 14.9200
淨值(2025/01/22) 16.2200(台幣) 0.1000 0.62 19.2200 14.8400
日 至 說明
中信上櫃ESG 30(00928.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/01/22 16.2200 16.1700
2025/01/21 16.1200 16.0800
2025/01/20 16.1900 16.1500
2025/01/17 15.8000 15.7900
2025/01/16 16.3000 16.3000
2025/01/15 15.9300 15.9100
2025/01/14 15.9700 15.9300
2025/01/13 15.7500 15.8100
2025/01/10 16.2700 16.2900
2025/01/09 16.2900 16.3300
2025/01/08 16.7900 16.7400
2025/01/07 16.8700 16.8100
2025/01/06 16.6700 16.6300
2025/01/03 16.4900 16.4700
2025/01/02 16.5100 16.4900
日期 淨值 市價
2024/12/31 16.8000 16.7400
2024/12/30 16.6200 16.6100
2024/12/27 16.6700 16.6800
2024/12/26 16.8100 16.7800
2024/12/25 16.8000 16.7600
2024/12/24 16.7600 16.6900
2024/12/23 16.4800 16.4500
2024/12/20 16.3300 16.3100
2024/12/19 16.5900 16.5200
2024/12/18 16.4900 16.4400
2024/12/17 16.3900 16.3300
2024/12/16 16.0000 16.0500
2024/12/13 16.3200 16.2700
2024/12/12 16.3200 16.3300
2024/12/11 16.3600 16.3900
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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