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兆豐龍頭等權重 〈00921.TW〉
兆豐龍頭等權重(00921.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/04/12) 18.7300(台幣) 0.0600 0.32 18.7700 15.7400
淨值(2024/04/12) 18.8200(台幣) 0.0700 0.37 18.8200 15.7900
日 至 說明
兆豐龍頭等權重(00921.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/04/12 18.8200 18.7300
2024/04/11 18.7500 18.6700
2024/04/10 18.8200 18.7700
2024/04/09 18.7500 18.6800
2024/04/08 18.5900 18.5200
2024/04/03 18.4900 18.4100
2024/04/02 18.6000 18.4900
2024/04/01 18.5600 18.4900
2024/03/29 18.5700 18.4000
2024/03/28 18.4500 18.3600
2024/03/27 18.4500 18.3700
2024/03/26 18.2800 18.2100
2024/03/25 18.3600 18.2800
2024/03/22 18.3400 18.2600
2024/03/21 18.3000 18.3000
日期 淨值 市價
2024/03/20 18.3600 18.4000
2024/03/19 18.4200 18.4200
2024/03/18 18.4900 18.4400
2024/03/15 18.3100 18.2900
2024/03/14 18.4200 18.3700
2024/03/13 18.3600 18.3400
2024/03/12 18.4000 18.3700
2024/03/11 18.2000 18.2000
2024/03/08 18.1100 18.1600
2024/03/07 18.2500 18.2800
2024/03/06 18.2900 18.1900
2024/03/05 18.2800 18.1900
2024/03/04 18.3200 18.2100
2024/03/01 18.2900 18.1900
2024/02/29 18.3200 18.2000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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