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FT臺灣Smart〈00905.TW〉
FT臺灣Smart(00905.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/03/05) 11.7200(台幣) 0.1400 1.21 11.7200 8.7900
淨值(2024/03/05) 11.7400(台幣) 0.1000 0.86 11.7400 8.7700
日 至 說明
FT臺灣Smart(00905.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/03/05 11.7400 11.7200
2024/03/04 11.6400 11.5800
2024/03/01 11.3700 11.3300
2024/02/29 11.3900 11.3600
2024/02/27 11.3500 11.3300
2024/02/26 11.4000 11.3700
2024/02/23 11.3600 11.3400
2024/02/22 11.3000 11.2700
2024/02/21 11.1500 11.1200
2024/02/20 11.1900 11.1500
2024/02/19 11.1100 11.0900
2024/02/16 11.1400 11.1000
2024/02/15 11.1900 11.1600
2024/02/05 10.7900 10.7400
2024/02/02 10.7500 10.6900
日期 淨值 市價
2024/02/01 10.6800 10.6100
2024/01/31 10.6500 10.6200
2024/01/30 10.7500 10.7200
2024/01/29 10.7500 10.7000
2024/01/26 10.6700 10.6100
2024/01/25 10.7100 10.6500
2024/01/24 10.6100 10.5500
2024/01/23 10.6300 10.5700
2024/01/22 10.5900 10.5400
2024/01/19 10.4700 10.4100
2024/01/18 10.1700 10.1400
2024/01/17 10.1500 10.1700
2024/01/16 10.2700 10.2600
2024/01/15 10.3600 10.3200
2024/01/12 10.3400 10.2900
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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