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中信綠能及電動車〈00896.TW〉
中信綠能及電動車(00896.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/07/26) 17.9300(台幣) -0.4400 -2.40 19.2900 14.5300
淨值(2024/07/26) 17.9600(台幣) -0.4900 -2.66 19.4000 14.5200
日 至 說明
中信綠能及電動車(00896.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/07/26 17.9600 17.9300
2024/07/23 18.4500 18.3700
2024/07/22 18.0100 18.0800
2024/07/19 18.5300 18.5200
2024/07/18 18.7800 18.7600
2024/07/17 19.0200 18.9700
2024/07/16 19.1500 19.0600
2024/07/15 19.1400 19.0500
2024/07/12 19.0800 18.9800
2024/07/11 19.4000 19.2900
2024/07/10 19.1500 19.0700
2024/07/09 19.1100 19.0100
2024/07/08 19.0500 18.9900
2024/07/05 18.7800 18.7200
2024/07/04 18.8100 18.8000
日期 淨值 市價
2024/07/03 18.4800 18.4400
2024/07/02 18.3500 18.3000
2024/07/01 18.5100 18.4600
2024/06/28 18.4400 18.4600
2024/06/27 18.3500 18.3200
2024/06/26 18.4300 18.3700
2024/06/25 18.4300 18.3700
2024/06/24 18.3600 18.3500
2024/06/21 18.7100 18.7100
2024/06/20 18.7400 18.7000
2024/06/19 18.5200 18.5000
2024/06/18 18.7200 18.7600
2024/06/17 18.6000 18.6200
2024/06/14 18.5300 18.4800
2024/06/13 18.3200 18.3100
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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