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國泰永續高股息 〈00878.TW〉
國泰永續高股息(00878.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/04/12) 22.7000(台幣) -0.0700 -0.31 22.8000 17.3300
淨值(2024/04/12) 22.7600(台幣) -0.1400 -0.61 22.9600 17.2900
日 至 說明
國泰永續高股息(00878.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/04/12 22.7600 22.7000
2024/04/11 22.9000 22.7700
2024/04/10 22.8400 22.8000
2024/04/09 22.8400 22.7600
2024/04/08 22.7900 22.7100
2024/04/03 22.6700 22.6300
2024/04/02 22.7900 22.6700
2024/04/01 22.6400 22.6000
2024/03/29 22.9600 22.7000
2024/03/28 22.7100 22.5700
2024/03/27 22.6900 22.5500
2024/03/26 22.4900 22.4100
2024/03/25 22.5500 22.4800
2024/03/22 22.6700 22.5400
2024/03/21 22.6600 22.5200
日期 淨值 市價
2024/03/20 22.3500 22.2900
2024/03/19 22.4800 22.3900
2024/03/18 22.4600 22.3700
2024/03/15 22.4800 22.3800
2024/03/14 22.4200 22.3000
2024/03/13 22.6300 22.5200
2024/03/12 22.6800 22.5500
2024/03/11 22.4600 22.3400
2024/03/08 22.4300 22.3100
2024/03/07 22.4300 22.3300
2024/03/06 22.3900 22.2900
2024/03/05 22.2100 22.1700
2024/03/04 22.0800 22.0700
2024/03/01 21.9800 22.0300
2024/02/29 22.0400 21.9900
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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