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國泰永續高股息〈00878.TW〉
國泰永續高股息(00878.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/19) 23.8300(台幣) 0.3200 1.36 23.8300 19.0300
淨值(2024/06/19) 23.9500(台幣) 0.3600 1.53 23.9500 19.1000
日 至 說明
國泰永續高股息(00878.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/19 23.9500 23.8300
2024/06/18 23.5900 23.5100
2024/06/17 23.3500 23.3700
2024/06/14 23.4200 23.3300
2024/06/13 23.3400 23.3100
2024/06/12 23.0100 23.0300
2024/06/11 22.9100 22.9700
2024/06/07 23.0100 23.0100
2024/06/06 23.0200 23.0000
2024/06/05 22.8100 22.9000
2024/06/04 22.9600 23.0500
2024/06/03 23.2300 23.2500
2024/05/31 22.9800 23.0700
2024/05/30 23.1000 23.1100
2024/05/29 23.2800 23.3300
日期 淨值 市價
2024/05/28 23.5900 23.5600
2024/05/27 23.5900 23.5400
2024/05/24 23.1500 23.1600
2024/05/23 23.2300 23.1800
2024/05/22 23.2300 23.2000
2024/05/21 22.8500 22.8700
2024/05/20 22.9900 23.0200
2024/05/17 22.9300 22.9900
2024/05/16 23.4600 23.5700
2024/05/15 23.3200 23.4000
2024/05/14 23.3200 23.3000
2024/05/13 23.1400 23.1600
2024/05/10 23.1300 23.1200
2024/05/09 22.7600 22.8300
2024/05/08 22.8500 22.8900
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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