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期元大S&P黃金正2〈00708L.TW〉
期元大S&P黃金正2(00708L.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/12) 32.9800(台幣) 0.3200 0.98 36.9900 22.5500
淨值(2024/06/11) 32.8400(台幣) 0.0600 0.18 36.8600 22.4300
日 至 說明
期元大S&P黃金正2(00708L.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/11 32.8400 32.6600
2024/06/07 32.7800 35.0700
2024/06/06 34.7000 34.6900
2024/06/05 34.2800 33.9200
2024/06/04 33.4900 34.1700
2024/06/03 34.1200 33.4600
2024/05/31 33.4600 34.0000
2024/05/30 34.0600 33.7700
2024/05/29 33.9600 34.5300
2024/05/28 34.3800 34.3000
2024/05/27 N/A 34.0700
2024/05/24 33.7500 33.8000
2024/05/23 33.8300 34.9200
2024/05/22 35.4900 36.2100
2024/05/21 36.4900 36.2900
日期 淨值 市價
2024/05/20 36.8600 36.9900
2024/05/17 36.2200 35.2600
2024/05/16 35.2500 35.5200
2024/05/15 35.5400 34.6400
2024/05/14 34.5800 34.3500
2024/05/13 34.1000 34.5800
2024/05/10 35.0300 34.7500
2024/05/09 34.0300 33.6200
2024/05/08 33.5100 33.6800
2024/05/07 33.5600 33.7700
2024/05/06 33.7600 33.4600
2024/05/03 33.1100 33.3300
2024/05/02 33.1700 33.5800
2024/04/30 32.9700 33.9600
2024/04/29 34.5800 34.1900
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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