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期元大S&P黃金正2〈00708L.TW〉
期元大S&P黃金正2(00708L.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/05/20) 36.9900(台幣) 1.7300 4.91 36.0600 22.5500
淨值(2024/05/17) 36.2200(台幣) 0.9700 2.75 36.3000 22.4300
日 至 說明
期元大S&P黃金正2(00708L.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/05/17 36.2200 35.2600
2024/05/16 35.2500 35.5200
2024/05/15 35.5400 34.6400
2024/05/14 34.5800 34.3500
2024/05/13 34.1000 34.5800
2024/05/10 35.0300 34.7500
2024/05/09 34.0300 33.6200
2024/05/08 33.5100 33.6800
2024/05/07 33.5600 33.7700
2024/05/06 33.7600 33.4600
2024/05/03 33.1100 33.3300
2024/05/02 33.1700 33.5800
2024/04/30 32.9700 33.9600
2024/04/29 34.5800 34.1900
2024/04/26 34.2800 34.3200
日期 淨值 市價
2024/04/25 34.1400 33.7300
2024/04/24 34.0100 34.0500
2024/04/23 34.1300 33.6700
2024/04/22 34.3000 35.4000
2024/04/19 36.3000 35.8600
2024/04/18 35.8000 35.5600
2024/04/17 35.5400 35.7600
2024/04/16 36.1200 36.0600
2024/04/15 35.3600 35.0200
2024/04/12 35.0700 35.9000
2024/04/11 35.0300 34.6400
2024/04/10 34.2500 35.0500
2024/04/09 34.6900 34.6700
2024/04/08 34.3600 34.5400
2024/04/03 33.3200 32.9600
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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