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期元大S&P黃金正2〈00708L.TW〉
期元大S&P黃金正2(00708L.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/01/13) 41.4200(台幣) 0.4600 1.12 44.9800 25.5100
淨值(2025/01/10) 41.5500(台幣) 1.3200 3.28 45.1800 25.7100
日 至 說明
期元大S&P黃金正2(00708L.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/01/10 41.5500 40.9600
2025/01/09 N/A 40.3900
2025/01/08 40.2300 39.9000
2025/01/07 39.9800 39.6500
2025/01/06 39.4800 39.4900
2025/01/03 39.7200 40.3500
2025/01/02 40.1300 39.4900
2024/12/31 39.2800 38.7200
2024/12/30 38.6100 39.1700
2024/12/27 39.0200 39.6200
2024/12/26 39.6600 39.3800
2024/12/25 N/A 39.1900
2024/12/24 39.1100 39.1100
2024/12/23 38.9000 39.3700
2024/12/20 39.4000 38.5000
日期 淨值 市價
2024/12/19 38.3100 38.8300
2024/12/18 39.6300 39.9300
2024/12/17 39.9000 40.1500
2024/12/16 40.1300 40.1800
2024/12/13 40.3200 41.3400
2024/12/12 41.3400 42.4600
2024/12/11 42.8300 42.1300
2024/12/10 41.6300 40.8400
2024/12/09 40.6400 39.8500
2024/12/06 39.8500 40.0100
2024/12/05 39.5200 40.2400
2024/12/04 40.3600 40.2000
2024/12/03 40.1300 39.9400
2024/12/02 39.8700 39.5000
2024/11/29 40.5200 40.7600
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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