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富邦印度正2〈00653L.TW〉
富邦印度正2(00653L.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/20) 60.9000(台幣) 0.2000 0.33 61.1500 44.7100
淨值(2024/06/19) 61.0000(台幣) -0.4200 -0.68 61.4200 44.7100
日 至 說明
富邦印度正2(00653L.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/19 61.0000 60.7000
2024/06/18 61.4200 61.1500
2024/06/17 N/A 61.0000
2024/06/14 60.6700 60.6000
2024/06/13 60.4600 60.4500
2024/06/12 60.2500 60.6000
2024/06/11 60.1600 60.0000
2024/06/07 59.9500 58.5500
2024/06/06 57.8800 57.8000
2024/06/05 55.8800 55.1000
2024/06/04 53.3900 56.1500
2024/06/03 61.3100 60.2000
2024/05/31 57.4000 57.1000
2024/05/30 57.2700 57.2000
2024/05/29 58.3900 58.0500
日期 淨值 市價
2024/05/28 59.0900 59.3500
2024/05/27 59.6900 59.6500
2024/05/24 59.7900 59.5000
2024/05/23 59.7200 58.2500
2024/05/22 58.0300 57.8000
2024/05/21 57.6600 57.3000
2024/05/20 N/A 57.7500
2024/05/17 57.0500 57.2500
2024/05/16 56.8100 56.1000
2024/05/15 55.8200 56.0000
2024/05/14 56.1900 55.8500
2024/05/13 55.4600 54.9500
2024/05/10 55.2700 55.5000
2024/05/09 55.0800 56.0000
2024/05/08 56.5900 56.2500
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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