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富邦印度正2〈00653L.TW〉
富邦印度正2(00653L.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/05/17) 57.2500(台幣) 1.1500 2.05 59.4500 43.1200
淨值(2024/05/16) 56.8100(台幣) 0.9900 1.77 59.0300 43.5100
日 至 說明
富邦印度正2(00653L.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/05/16 56.8100 56.1000
2024/05/15 55.8200 56.0000
2024/05/14 56.1900 55.8500
2024/05/13 55.4600 54.9500
2024/05/10 55.2700 55.5000
2024/05/09 55.0800 56.0000
2024/05/08 56.5900 56.2500
2024/05/07 56.6000 56.9000
2024/05/06 57.5900 57.8000
2024/05/03 57.5600 58.4500
2024/05/02 58.6800 58.7500
2024/04/30 58.5500 59.0000
2024/04/29 58.6300 58.1000
2024/04/26 57.5800 58.1000
2024/04/25 58.0100 57.2000
日期 淨值 市價
2024/04/24 57.3500 57.8000
2024/04/23 57.1600 57.2000
2024/04/22 57.2100 56.5000
2024/04/19 55.7700 54.4500
2024/04/18 55.4600 56.5500
2024/04/17 N/A 56.3500
2024/04/16 56.1500 56.3500
2024/04/15 56.9200 57.8000
2024/04/12 58.0800 58.7500
2024/04/11 N/A 58.4500
2024/04/10 59.0300 59.1000
2024/04/09 58.8800 59.4500
2024/04/08 58.9800 58.7000
2024/04/03 57.7100 57.7500
2024/04/02 57.9700 57.8000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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