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富邦上証+R〈00625K.TW〉
富邦上証+R(00625K.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/04/18) 6.7000(人民幣) 0.0300 0.45 7.4200 6.0200
淨值(2024/04/18) 6.7200(人民幣) 0.0200 0.30 7.4600 6.0500
日 至 說明
富邦上証+R(00625K.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/04/18 6.7200 6.7000
2024/04/17 6.7000 6.6700
2024/04/16 6.6200 6.6700
2024/04/15 6.6700 6.6700
2024/04/12 6.5500 6.6300
2024/04/11 6.5900 6.6300
2024/04/10 6.5800 6.6300
2024/04/09 6.6100 6.6400
2024/04/08 6.6300 6.7100
2024/04/03 6.6700 6.7100
2024/04/02 6.7000 6.7100
2024/04/01 6.7200 6.7000
2024/03/29 6.6400 6.6600
2024/03/28 6.6000 6.6600
2024/03/27 6.5800 6.6600
日期 淨值 市價
2024/03/26 6.6400 6.6600
2024/03/25 6.6200 6.6600
2024/03/22 6.6300 6.6400
2024/03/21 6.6900 6.6900
2024/03/20 6.6800 6.7000
2024/03/19 6.6600 6.7000
2024/03/18 6.7200 6.6800
2024/03/15 6.6700 6.6800
2024/03/14 6.6500 6.7000
2024/03/13 6.6700 6.7000
2024/03/12 6.7200 6.7000
2024/03/11 6.7200 6.6700
2024/03/08 6.6600 6.6700
2024/03/07 6.6500 6.6800
2024/03/06 6.6700 6.6900
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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