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富邦上証+R〈00625K.TW〉
富邦上証+R(00625K.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/06/20) 7.4100(人民幣) 0.0000 0.00 8.2300 6.1200
淨值(2025/06/20) 7.3900(人民幣) 0.0200 0.27 7.9300 6.1200
日 至 說明
富邦上証+R(00625K.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/06/20 7.3900 7.4100
2025/06/19 7.3700 7.4100
2025/06/18 7.4300 7.4300
2025/06/17 7.4200 7.4300
2025/06/16 7.4400 7.4300
2025/06/13 7.4300 7.4300
2025/06/12 7.4700 7.4300
2025/06/11 7.4600 7.4300
2025/06/10 7.4100 7.4100
2025/06/09 7.4400 7.4000
2025/06/06 7.4200 7.4000
2025/06/05 7.4200 7.4000
2025/06/04 7.4100 7.4000
2025/06/03 7.3900 7.4000
2025/06/02 N/A 7.4000
日期 淨值 市價
2025/05/29 7.4000 7.4000
2025/05/28 7.3600 7.4000
2025/05/27 7.3600 7.4200
2025/05/26 7.4100 7.4600
2025/05/23 7.4400 7.4800
2025/05/22 7.5000 7.4700
2025/05/21 7.5000 7.4700
2025/05/20 7.4700 7.4500
2025/05/19 7.4300 7.4500
2025/05/16 7.4600 7.4700
2025/05/15 7.5000 7.4900
2025/05/14 7.5500 7.4900
2025/05/13 7.4600 7.4100
2025/05/12 7.4400 7.3900
2025/05/09 7.3900 7.3700
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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