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富邦上証180基金(人民幣)〈00625K.TW〉
富邦上証180基金(人民幣)(00625K.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/10/23) 8.3600(人民幣) 0.0800 0.97 8.5600 6.3700
淨值(2020/10/23) 8.2600(人民幣) -0.0600 -0.72 8.4700 6.3000
日 至 說明
富邦上証180基金(人民幣)(00625K.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/10/23 8.2600 8.3600
2020/10/22 8.3200 8.2800
2020/10/21 8.3400 8.3100
2020/10/20 8.3300 8.2900
2020/10/19 8.2900 8.3300
2020/10/16 8.3600 8.4000
2020/10/15 8.3500 8.3800
2020/10/14 8.3700 8.3800
2020/10/13 8.4200 8.3800
2020/10/12 8.4200 8.3800
2020/10/08 N/A 8.0600
2020/10/07 N/A 8.0400
2020/10/06 N/A 8.0000
2020/10/05 N/A 8.1000
2020/09/30 8.0500 8.1300
日期 淨值 市價
2020/09/29 8.0700 8.0400
2020/09/28 8.0700 8.0300
2020/09/25 8.0400 8.0500
2020/09/24 8.0200 8.0600
2020/09/23 8.1700 8.2000
2020/09/22 8.1600 8.1900
2020/09/21 8.2500 8.2400
2020/09/18 8.3400 8.1600
2020/09/17 8.1400 8.1100
2020/09/16 8.2100 8.2500
2020/09/15 8.2400 8.2500
2020/09/14 8.1900 8.2000
2020/09/11 8.1300 8.0400
2020/09/10 8.0700 8.1500
2020/09/09 8.0800 8.1000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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