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元大上證50〈006206.TW〉
元大上證50(006206.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/01/22) 30.3000(台幣) -0.2600 -0.85 38.1200 25.4800
淨值(2025/01/22) 30.3000(台幣) -0.4400 -1.43 34.6700 25.4100
日 至 說明
元大上證50(006206.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/01/22 30.3000 30.3000
2025/01/21 30.7400 30.5600
2025/01/20 30.6200 30.6800
2025/01/17 30.5800 30.5300
2025/01/16 30.5800 30.3100
2025/01/15 30.8100 30.5500
2025/01/14 30.8900 30.6600
2025/01/13 30.4300 30.1900
2025/01/10 30.3900 30.4600
2025/01/09 30.6000 30.6000
2025/01/08 30.7800 30.3300
2025/01/07 30.6000 30.2100
2025/01/06 30.5200 30.4200
2025/01/03 30.6900 30.7300
2025/01/02 30.9700 31.1500
日期 淨值 市價
2024/12/31 31.7500 32.0000
2024/12/30 32.2100 32.0000
2024/12/27 32.0400 31.7900
2024/12/26 N/A 31.8900
2024/12/25 N/A 31.8800
2024/12/24 31.9700 31.7300
2024/12/23 31.5900 31.6000
2024/12/20 31.3500 31.4300
2024/12/19 31.4600 31.3300
2024/12/18 31.4800 31.3800
2024/12/17 31.3100 31.2800
2024/12/16 31.1700 31.1100
2024/12/13 31.2100 31.2800
2024/12/12 32.0900 31.8500
2024/12/11 31.7700 31.7000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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