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元大上證50 〈006206.TW〉
元大上證50(006206.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/02/23) 28.0800(台幣) 0.0200 0.07 31.5800 25.0400
淨值(2024/02/23) 28.0000(台幣) 0.0200 0.07 31.5800 25.3700
日 至 說明
元大上證50(006206.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/02/23 28.0000 28.0800
2024/02/22 27.9800 28.0600
2024/02/21 27.7800 27.9700
2024/02/20 27.1900 27.0900
2024/02/19 27.1200 27.0000
2024/02/16 N/A 27.1400
2024/02/15 N/A 26.7000
2024/02/05 25.7700 25.8600
2024/02/02 25.4100 25.5900
2024/02/01 25.7200 25.9500
2024/01/31 25.7700 25.8500
2024/01/30 25.8100 26.0800
2024/01/29 26.2900 26.4700
2024/01/26 26.4400 26.4000
2024/01/25 26.5100 26.4800
日期 淨值 市價
2024/01/24 26.0400 25.4800
2024/01/23 25.6300 25.6500
2024/01/22 25.5800 25.6200
2024/01/19 25.7700 25.5700
2024/01/18 25.8100 25.0400
2024/01/17 25.3700 25.4300
2024/01/16 25.8800 25.6600
2024/01/15 25.6300 25.7100
2024/01/12 25.5800 25.6500
2024/01/11 25.5900 25.6800
2024/01/10 25.5200 25.5600
2024/01/09 25.5900 25.4700
2024/01/08 25.4900 25.5800
2024/01/05 25.7800 25.9900
2024/01/04 25.9400 25.7900
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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