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元大上證50〈006206.TW〉
元大上證50(006206.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/07/26) 28.0600(台幣) -0.6400 -2.23 31.0600 25.0400
淨值(2024/07/26) 28.2900(台幣) -0.3200 -1.12 30.7200 25.3700
日 至 說明
元大上證50(006206.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/07/26 28.2900 28.0600
2024/07/23 28.6100 28.7000
2024/07/22 29.0500 28.8200
2024/07/19 29.2700 29.0100
2024/07/18 29.0500 28.8900
2024/07/17 28.8900 28.6200
2024/07/16 28.7300 28.5500
2024/07/15 28.6300 28.5000
2024/07/12 28.5300 28.4000
2024/07/11 28.2200 28.1300
2024/07/10 27.9800 27.9400
2024/07/09 28.0000 27.6700
2024/07/08 27.6800 27.7300
2024/07/05 27.8300 27.7600
2024/07/04 28.0700 28.0500
日期 淨值 市價
2024/07/03 28.2600 28.1700
2024/07/02 28.2600 28.2000
2024/07/01 N/A 27.8500
2024/06/28 27.8800 28.0000
2024/06/27 27.9600 27.9600
2024/06/26 28.0900 27.9800
2024/06/25 27.9700 27.9700
2024/06/24 28.0000 28.0000
2024/06/21 27.8900 27.7100
2024/06/20 28.0100 28.0000
2024/06/19 28.1500 28.0800
2024/06/18 28.1500 28.1600
2024/06/17 28.1800 28.1600
2024/06/14 28.2800 28.1500
2024/06/13 28.0900 28.0500
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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