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永豐臺灣加權〈006204.TW〉
永豐臺灣加權(006204.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/21) 109.8000(台幣) 1.1500 1.06 121.6000 88.3500
淨值(2025/05/21) 109.7500(台幣) 1.3800 1.27 122.1100 88.2200
日 至 說明
永豐臺灣加權(006204.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/21 109.7500 109.8000
2025/05/20 108.3700 108.6500
2025/05/19 108.3500 108.1000
2025/05/16 109.9900 109.9500
2025/05/15 109.4300 109.8500
2025/05/14 109.6200 109.4500
2025/05/13 107.3700 107.7000
2025/05/12 106.3700 106.4500
2025/05/09 105.3500 105.4000
2025/05/08 103.4900 104.5000
2025/05/07 103.5900 103.6000
2025/05/06 103.4500 103.9500
2025/05/05 103.4400 104.1000
2025/05/02 104.6300 104.4000
2025/04/30 102.0200 102.1500
日期 淨值 市價
2025/04/29 101.9300 101.7500
2025/04/28 101.0600 101.2000
2025/04/25 100.3000 100.8000
2025/04/24 98.3500 98.5500
2025/04/23 99.2700 99.0500
2025/04/22 95.1200 95.7500
2025/04/21 96.6900 97.0500
2025/04/18 97.9700 98.2500
2025/04/17 97.6900 98.1500
2025/04/16 98.4100 98.8500
2025/04/15 100.3000 100.5000
2025/04/14 98.8300 98.9000
2025/04/11 98.9200 98.3000
2025/04/10 96.1100 97.1500
2025/04/09 88.2200 88.3500
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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