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永豐臺灣加權〈006204.TW〉
永豐臺灣加權(006204.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/12/11) 114.6000(台幣) -1.1000 -0.95 121.6000 86.0000
淨值(2024/12/11) 114.6900(台幣) -1.0700 -0.92 122.1100 85.5900
日 至 說明
永豐臺灣加權(006204.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/12/11 114.6900 114.6000
2024/12/10 115.7600 115.7000
2024/12/09 116.4700 116.2500
2024/12/06 116.0000 115.9000
2024/12/05 116.3600 116.5500
2024/12/04 116.3400 115.9000
2024/12/03 115.2700 115.5500
2024/12/02 113.8300 114.0000
2024/11/29 111.3800 111.6500
2024/11/28 111.6600 111.6000
2024/11/27 111.8100 112.3000
2024/11/26 113.4700 113.6000
2024/11/25 114.7900 115.3500
2024/11/22 114.6600 114.8500
2024/11/21 112.9900 113.2500
日期 淨值 市價
2024/11/20 113.7100 114.4500
2024/11/19 114.4500 114.8000
2024/11/18 113.0200 113.1000
2024/11/15 113.9100 114.3500
2024/11/14 113.8200 114.2500
2024/11/13 114.5000 115.3500
2024/11/12 115.0100 115.7000
2024/11/11 117.6200 117.3500
2024/11/08 117.7700 117.9500
2024/11/07 117.0500 117.4500
2024/11/06 116.1200 117.0500
2024/11/05 115.6400 115.6000
2024/11/04 114.9200 114.8500
2024/11/01 113.9100 113.6000
2024/10/30 114.2600 114.6000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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