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海通滬深300指數ETF〈82811.HK〉
說明
項目(單位: %) 2024 2023
06 05 04 03 02 01 12 11 10 09 08 07
市價月報酬率 -3.11 -1.26 2.51 -0.16 7.93 -5.82 -2.40 -2.12 -4.35 -1.48 -6.75 4.76
基準指數漲跌幅 -3.30 -0.68 1.89 0.61 9.35 -6.29 -1.86 -2.14 -3.17 -2.01 -6.21 4.48
差額 0.19 -0.58 0.61 -0.77 -1.43 0.46 -0.54 0.02 -1.18 0.53 -0.54 0.28
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021
Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3
市價季報酬率 -1.94 1.48 -8.62 -3.75 -3.95 4.79 0.73 -13.64 6.03 -13.95 1.34 -6.14
基準指數漲跌幅 -2.14 3.10 -7.00 -3.98 -5.15 4.63 1.75 -15.16 6.21 -14.53 1.52 -6.85
差額 0.20 -1.62 -1.62 0.23 1.20 0.16 -1.02 1.52 -0.19 0.58 -0.18 0.71
項目(單位: %) 2023 2022 2021 2020 2019
市價年報酬率 -11.47 -20.63 -5.14 25.45 32.79
基準指數漲跌幅 -11.38 -21.63 -5.20 27.21 36.07
差額 -0.10 1.00 0.06 -1.76 -3.28
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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