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Schwab基本面美國總體市場指數ETF〈FNDB〉
Schwab基本面美國總體市場指數ETF(FNDB)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/04/12) 63.6900(美元) -0.9500 -1.47 66.2600 52.5600
淨值(2024/04/11) 64.6500(美元) 0.1200 0.19 66.1900 52.5000
日 至 說明
Schwab基本面美國總體市場指數ETF(FNDB) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/04/11 64.6500 64.6400
2024/04/10 64.5300 64.6000
2024/04/09 65.4300 65.4400
2024/04/08 65.3100 65.3500
2024/04/05 65.2900 65.2900
2024/04/04 64.8200 64.8800
2024/04/03 65.4900 65.5123
2024/04/02 65.4200 65.4600
2024/04/01 65.9300 65.9800
2024/03/28 66.1900 66.2600
2024/03/27 65.9300 65.9300
2024/03/26 64.9800 65.0400
2024/03/25 65.0800 65.1000
2024/03/22 65.1800 65.2000
2024/03/21 65.5200 65.5300
日期 淨值 市價
2024/03/20 65.1600 65.1900
2024/03/19 64.7500 64.7700
2024/03/18 64.4000 64.3768
2024/03/15 64.1500 64.1400
2024/03/14 64.2800 64.2800
2024/03/13 64.6400 64.6200
2024/03/12 64.5600 64.5400
2024/03/11 64.2500 64.2400
2024/03/08 64.1500 64.1800
2024/03/07 64.2800 64.2800
2024/03/06 63.8100 63.8500
2024/03/05 63.5200 63.5000
2024/03/04 63.8200 63.8000
2024/03/01 63.8100 63.8200
2024/02/29 63.5100 63.4600
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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