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Schwab基本面美國總體市場指數ETF〈FNDB〉
Schwab基本面美國總體市場指數ETF(FNDB)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/02/22) 63.2600(美元) 0.6600 1.05 63.2600 51.7000
淨值(2024/02/22) 63.2500(美元) 0.6400 1.02 63.2500 51.7300
日 至 說明
Schwab基本面美國總體市場指數ETF(FNDB) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/02/22 63.2500 63.2600
2024/02/21 62.6100 62.6000
2024/02/20 62.4300 62.4500
2024/02/16 62.5800 62.5800
2024/02/15 62.8900 62.8800
2024/02/14 62.1700 62.1700
2024/02/13 61.6400 61.6600
2024/02/12 62.7100 62.7047
2024/02/09 62.3400 62.3300
2024/02/08 62.1600 62.1700
2024/02/07 62.0500 62.0750
2024/02/06 61.8100 61.8200
2024/02/05 61.5700 61.6000
2024/02/02 62.0600 62.0600
2024/02/01 61.8200 61.8600
日期 淨值 市價
2024/01/31 61.2300 61.2800
2024/01/30 62.1300 62.1800
2024/01/29 62.0000 62.0400
2024/01/26 61.7000 61.7200
2024/01/25 61.6900 61.6900
2024/01/24 61.1200 61.1000
2024/01/23 61.2500 61.2800
2024/01/22 61.1200 61.1400
2024/01/19 60.8100 60.7800
2024/01/18 60.1700 60.1600
2024/01/17 59.8500 59.8500
2024/01/16 60.2600 60.2800
2024/01/12 60.6500 60.6300
2024/01/11 60.6700 60.6700
2024/01/10 60.8800 60.9200
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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