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Schwab基本面美國總體市場指數ETF〈FNDB〉
Schwab基本面美國總體市場指數ETF(FNDB)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/17) 42.9550(美元) 0.1050 0.25 42.8500 35.2400
淨值(2020/01/16) 42.8900(美元) 0.3500 0.82 42.8900 35.2300
日 至 說明
Schwab基本面美國總體市場指數ETF(FNDB) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/16 42.8900 42.8500
2020/01/15 42.5400 42.4996
2020/01/14 42.5400 42.5000
2020/01/13 42.5200 42.4700
2020/01/10 42.2400 42.2600
2020/01/09 42.4000 42.3666
2020/01/08 42.2000 42.2000
2020/01/07 42.1000 42.1000
2020/01/06 42.2300 42.1900
2020/01/03 42.1600 42.1800
2020/01/02 42.4700 42.4182
2019/12/31 42.2200 42.1400
2019/12/30 42.0800 42.0560
2019/12/27 42.2500 42.2200
2019/12/26 42.2800 42.2700
日期 淨值 市價
2019/12/24 42.1400 42.1300
2019/12/23 42.1400 42.1300
2019/12/20 42.0900 42.0900
2019/12/19 41.9000 41.8500
2019/12/18 41.7700 41.8014
2019/12/17 41.7900 41.7934
2019/12/16 41.7400 41.7500
2019/12/13 41.4500 41.4900
2019/12/12 41.5700 41.5918
2019/12/11 41.4000 41.3800
2019/12/10 41.3100 41.3000
2019/12/09 41.3400 41.3700
2019/12/06 41.4500 41.4250
2019/12/05 41.0100 40.9780
2019/12/04 40.9300 40.9400
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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