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華夏A50-U〈9839.HK〉
華夏A50-U(9839.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/04/15) 2.6660(美元) 0.0460 1.76 3.2460 2.3440
淨值(2024/04/12) 2.6165(美元) -0.0153 -0.58 3.2494 2.3355
日 至 說明
華夏A50-U(9839.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/04/12 2.6165 2.6200
2024/04/11 2.6318 2.6380
2024/04/10 2.6414 2.6460
2024/04/09 2.6543 2.6560
2024/04/08 2.6595 2.6680
2024/04/05 N/A 2.6780
2024/04/03 2.6740 2.6780
2024/04/02 2.6801 2.6780
2024/03/28 2.6425 2.6460
2024/03/27 2.6289 2.6540
2024/03/26 2.6647 2.6540
2024/03/25 2.6421 2.6460
2024/03/22 2.6457 2.6460
2024/03/21 2.6829 2.6840
2024/03/20 2.6836 2.6840
日期 淨值 市價
2024/03/19 2.6793 2.6840
2024/03/18 2.6931 2.6880
2024/03/15 2.6638 2.6640
2024/03/14 2.6602 2.6600
2024/03/13 2.6722 2.6740
2024/03/12 2.6973 2.7020
2024/03/11 2.6816 2.6820
2024/03/08 2.6219 2.6120
2024/03/07 2.6043 2.6060
2024/03/06 2.6098 2.6060
2024/03/05 2.6257 2.6140
2024/03/04 2.5941 2.5840
2024/03/01 2.5876 2.5800
2024/02/29 2.5727 2.5660
2024/02/28 2.5354 2.5380
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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