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華夏MSCI中國A 50互聯互通ETF〈9839.HK〉
華夏MSCI中國A 50互聯互通ETF(9839.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/02/21) 2.5580(美元) 0.0500 1.99 3.3340 2.3440
淨值(2024/02/21) 2.5655(美元) 0.0479 1.90 3.3499 2.3355
日 至 說明
華夏MSCI中國A 50互聯互通ETF(9839.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/02/21 2.5655 2.5580
2024/02/20 2.5176 2.5080
2024/02/19 2.5119 2.4980
2024/02/16 N/A 2.5140
2024/02/15 N/A 2.4660
2024/02/14 N/A 2.4620
2024/02/09 N/A 2.4520
2024/02/08 2.4877 2.4600
2024/02/07 2.4743 2.4640
2024/02/06 2.4542 2.4520
2024/02/05 2.3724 2.3620
2024/02/02 2.3355 2.3440
2024/02/01 2.3670 2.3620
2024/01/31 2.3602 2.3600
2024/01/30 2.3757 2.3720
日期 淨值 市價
2024/01/29 2.4168 2.4180
2024/01/26 2.4484 2.4400
2024/01/25 2.4663 2.4660
2024/01/24 2.4153 2.4320
2024/01/23 2.3886 2.3820
2024/01/22 2.3747 2.3600
2024/01/19 2.3942 2.3960
2024/01/18 2.3872 2.3700
2024/01/17 2.3409 2.3740
2024/01/16 2.4096 2.3740
2024/01/15 2.4000 2.4100
2024/01/12 2.4118 2.4100
2024/01/11 2.4219 2.4140
2024/01/10 2.4063 2.4060
2024/01/09 2.4202 2.4120
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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