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華夏MSCI中國A 50互聯互通ETF〈9839.HK〉
華夏MSCI中國A 50互聯互通ETF(9839.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/02/19) 2.9600(美元) 0.0000 0.00 3.6760 2.4980
淨值(2025/02/18) 2.9408(美元) -0.0247 -0.83 3.3257 2.5024
日 至 說明
華夏MSCI中國A 50互聯互通ETF(9839.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/02/18 2.9408 2.9600
2025/02/17 2.9655 2.9620
2025/02/14 2.9541 2.9860
2025/02/13 2.9233 2.9120
2025/02/12 2.9088 2.9120
2025/02/11 2.8795 2.8840
2025/02/10 2.8868 2.8980
2025/02/07 2.8867 2.9020
2025/02/06 2.8474 2.8540
2025/02/05 2.8139 2.8320
2025/02/04 N/A 2.8680
2025/02/03 N/A 2.8060
2025/01/28 N/A 2.8660
2025/01/27 2.8415 2.8500
2025/01/24 2.8616 2.8500
日期 淨值 市價
2025/01/23 2.8289 2.8300
2025/01/22 2.8207 2.8200
2025/01/21 2.8567 2.8560
2025/01/20 2.8352 2.8260
2025/01/17 2.8033 2.7940
2025/01/16 2.7971 2.8000
2025/01/15 2.8035 2.8060
2025/01/14 2.8228 2.8120
2025/01/13 2.7613 2.7600
2025/01/10 2.7683 2.7720
2025/01/09 2.8024 2.8000
2025/01/08 2.8184 2.8160
2025/01/07 2.8334 2.8220
2025/01/06 2.8013 2.7980
2025/01/03 2.8156 2.8100
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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