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海通AESG-U〈9031.HK〉
海通AESG-U(9031.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/04/12) 1.0100(美元) -0.0100 -0.98 1.3160 0.9330
淨值(2024/04/11) 1.0170(美元) -0.0020 -0.20 1.3201 0.9320
日 至 說明
海通AESG-U(9031.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/04/11 1.0170 1.0200
2024/04/10 1.0190 1.0220
2024/04/09 1.0275 1.0300
2024/04/08 1.0266 1.0340
2024/04/05 1.0360 1.0340
2024/04/03 1.0347 1.0360
2024/04/02 1.0383 1.0380
2024/03/28 1.0223 1.0240
2024/03/27 1.0182 1.0220
2024/03/26 1.0340 1.0340
2024/03/25 1.0280 1.0340
2024/03/22 1.0328 1.0380
2024/03/21 1.0524 1.0560
2024/03/20 1.0537 1.0560
2024/03/19 1.0517 1.0560
日期 淨值 市價
2024/03/18 1.0609 1.0580
2024/03/15 1.0499 1.0520
2024/03/14 1.0472 1.0520
2024/03/13 1.0505 1.0520
2024/03/12 1.0597 1.0620
2024/03/11 1.0566 1.0580
2024/03/08 1.0392 1.0360
2024/03/07 1.0327 1.0340
2024/03/06 1.0398 1.0400
2024/03/05 1.0441 1.0400
2024/03/04 1.0384 1.0340
2024/03/01 1.0369 1.0340
2024/02/29 1.0320 1.0280
2024/02/28 1.0116 1.0160
2024/02/27 1.0264 1.0260
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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