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海通MSCI中國A股ESG ETF〈9031.HK〉
海通MSCI中國A股ESG ETF(9031.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/02/21) 1.0140(美元) 0.0150 1.50 1.3280 0.9330
淨值(2024/02/21) 1.0176(美元) 0.0143 1.43 1.3323 0.9320
日 至 說明
海通MSCI中國A股ESG ETF(9031.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/02/21 1.0176 1.0140
2024/02/20 1.0033 0.9990
2024/02/19 1.0004 0.9980
2024/02/16 0.9897 1.0020
2024/02/15 0.9890 0.9840
2024/02/14 0.9888 0.9820
2024/02/09 0.9907 0.9800
2024/02/08 0.9809 0.9840
2024/02/07 0.9873 0.9810
2024/02/06 0.9718 0.9700
2024/02/05 0.9322 0.9330
2024/02/02 0.9320 0.9360
2024/02/01 0.9450 0.9470
2024/01/31 0.9457 0.9490
2024/01/30 0.9563 0.9580
日期 淨值 市價
2024/01/29 0.9739 0.9800
2024/01/26 0.9864 0.9900
2024/01/25 0.9937 0.9950
2024/01/24 0.9809 0.9820
2024/01/23 0.9615 0.9590
2024/01/22 0.9499 0.9480
2024/01/19 0.9690 0.9650
2024/01/18 0.9712 0.9600
2024/01/17 0.9592 0.9580
2024/01/16 0.9832 0.9780
2024/01/15 0.9795 0.9780
2024/01/12 0.9818 0.9780
2024/01/11 0.9851 0.9780
2024/01/10 0.9750 0.9750
2024/01/09 0.9809 0.9780
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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