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380ETF〈510290.SH〉
380ETF(510290.SH)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/21) 1.8170(人民幣) -0.0010 -0.06 2.0490 1.6010
淨值(2024/06/20) 1.8172(人民幣) -0.0182 -0.99 2.0507 1.5795
日 至 說明
380ETF(510290.SH) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/20 1.8172 1.8180
2024/06/19 1.8354 1.8380
2024/06/18 1.8549 1.8560
2024/06/17 1.8467 1.8480
2024/06/14 1.8537 1.8570
2024/06/13 1.8555 1.8560
2024/06/12 1.8670 1.8700
2024/06/11 1.8575 1.8570
2024/06/07 1.8604 1.8640
2024/06/06 1.8577 1.8600
2024/06/05 1.8717 1.8740
2024/06/04 1.8917 1.8930
2024/06/03 1.8741 1.8710
2024/05/31 1.8864 1.8880
2024/05/30 1.8879 1.8820
日期 淨值 市價
2024/05/29 1.8955 1.8940
2024/05/28 1.8931 1.8960
2024/05/27 1.9101 1.9080
2024/05/24 1.8863 1.8870
2024/05/23 1.9004 1.8980
2024/05/22 1.9305 1.9290
2024/05/21 1.9331 1.9320
2024/05/20 1.9415 1.9390
2024/05/17 1.9324 1.9310
2024/05/16 1.9138 1.9120
2024/05/15 1.9170 1.9150
2024/05/14 1.9315 1.9320
2024/05/13 1.9300 1.9250
2024/05/10 1.9335 1.9330
2024/05/09 1.9365 1.9380
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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