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台新永續高息中小〈00936.TW〉
台新永續高息中小(00936.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/21) 18.7800(台幣) -0.0300 -0.16 19.8600 15.1600
淨值(2024/06/21) 18.5600(台幣) -0.0500 -0.27 18.6100 15.0000
日 至 說明
台新永續高息中小(00936.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/21 18.5600 18.7800
2024/06/20 18.6100 18.8100
2024/06/19 18.6000 18.9500
2024/06/18 18.5200 19.2200
2024/06/17 18.5800 19.8600
2024/06/14 18.5000 19.6300
2024/06/13 18.5200 19.3400
2024/06/12 18.6100 19.1100
2024/06/11 18.5900 18.7000
2024/06/07 18.5700 18.7100
2024/06/06 18.5600 18.9100
2024/06/05 18.5300 19.1300
2024/06/04 18.4500 18.9400
2024/06/03 18.2700 18.2800
2024/05/31 18.0500 18.1000
日期 淨值 市價
2024/05/30 18.0200 18.0800
2024/05/29 18.1400 18.1800
2024/05/28 18.0600 18.1100
2024/05/27 18.0000 18.0500
2024/05/24 17.9400 17.9400
2024/05/23 17.8800 17.9600
2024/05/22 18.0700 18.1200
2024/05/21 17.9600 18.0100
2024/05/20 18.0300 18.0800
2024/05/17 18.0300 18.0500
2024/05/16 18.0700 18.1100
2024/05/15 18.0400 18.1600
2024/05/14 18.1000 18.1300
2024/05/13 18.0600 18.1200
2024/05/10 18.1700 18.2500
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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