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中信上櫃ESG 30〈00928.TW〉
中信上櫃ESG 30(00928.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/14) 18.1000(台幣) -0.0900 -0.49 18.1900 14.4300
淨值(2024/06/14) 18.1500(台幣) -0.0900 -0.49 18.2400 14.4700
日 至 說明
中信上櫃ESG 30(00928.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/14 18.1500 18.1000
2024/06/13 18.2400 18.1900
2024/06/12 18.0900 17.9800
2024/06/11 17.6900 17.6400
2024/06/07 17.5000 17.4700
2024/06/06 17.3800 17.3700
2024/06/05 17.3400 17.3300
2024/06/04 17.3500 17.3200
2024/06/03 17.6200 17.6100
2024/05/31 17.4700 17.4600
2024/05/30 17.4800 17.4300
2024/05/29 17.6000 17.6100
2024/05/28 17.7700 17.7300
2024/05/27 17.6800 17.6300
2024/05/24 17.4400 17.3600
日期 淨值 市價
2024/05/23 17.2700 17.2000
2024/05/22 17.3100 17.2400
2024/05/21 16.9200 16.9000
2024/05/20 16.9200 16.9100
2024/05/17 16.9400 16.9700
2024/05/16 16.9700 17.0300
2024/05/15 16.8700 16.8900
2024/05/14 16.8100 16.8500
2024/05/13 16.7800 16.8000
2024/05/10 16.7700 16.7500
2024/05/09 16.7000 16.7000
2024/05/08 17.0200 16.9600
2024/05/07 17.0700 16.9800
2024/05/06 17.0200 17.0000
2024/05/03 17.0200 16.9800
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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