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元大滬深300正2 〈00637L.TW〉
元大滬深300正2(00637L.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/04/12) 12.9400(台幣) -0.1300 -0.99 16.4800 10.2100
淨值(2024/04/12) 12.8000(台幣) -0.2400 -1.84 16.3100 10.4100
日 至 說明
元大滬深300正2(00637L.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/04/12 12.8000 12.9400
2024/04/11 13.0400 13.0700
2024/04/10 13.0200 13.0700
2024/04/09 13.1500 13.1100
2024/04/08 13.2500 13.3000
2024/04/03 13.4700 13.4900
2024/04/02 13.6000 13.5500
2024/04/01 13.5600 13.6300
2024/03/29 13.1700 13.1800
2024/03/28 13.1700 13.2900
2024/03/27 13.2000 13.2200
2024/03/26 13.4100 13.2400
2024/03/25 13.1500 13.2100
2024/03/22 13.2100 13.1200
2024/03/21 13.3700 13.3200
日期 淨值 市價
2024/03/20 13.3600 13.3400
2024/03/19 13.1900 13.2900
2024/03/18 13.2400 13.1400
2024/03/15 13.0900 12.9300
2024/03/14 13.0300 13.0200
2024/03/13 13.0400 13.0700
2024/03/12 13.3100 13.3200
2024/03/11 13.0600 12.9200
2024/03/08 12.5300 12.4800
2024/03/07 12.5900 12.6300
2024/03/06 12.7400 12.8400
2024/03/05 12.9400 12.7500
2024/03/04 12.5600 12.4900
2024/03/01 12.6400 12.5600
2024/02/29 12.5400 12.5400
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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