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元大滬深300正2〈00637L.TW〉
元大滬深300正2(00637L.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/02/13) 15.9400(台幣) 0.5200 3.37 22.6200 11.4700
淨值(2025/02/12) 15.7200(台幣) 0.3800 2.48 18.4400 11.4300
日 至 說明
元大滬深300正2(00637L.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/02/12 15.7200 15.4200
2025/02/11 15.3400 15.3200
2025/02/10 15.5000 15.4600
2025/02/07 15.5400 15.5700
2025/02/06 15.1400 14.9600
2025/02/05 14.7500 14.7800
2025/02/04 N/A 15.3000
2025/02/03 N/A 14.9200
2025/01/22 14.7600 14.7000
2025/01/21 15.2700 15.2600
2025/01/20 15.3200 15.4400
2025/01/17 15.1500 15.2200
2025/01/16 15.2300 15.0700
2025/01/15 15.2800 15.2400
2025/01/14 15.4400 15.3200
日期 淨值 市價
2025/01/13 14.8200 14.7200
2025/01/10 14.9000 15.0100
2025/01/09 15.2200 15.2100
2025/01/08 15.3800 15.1000
2025/01/07 15.3000 15.1900
2025/01/06 15.3300 15.2000
2025/01/03 15.4800 15.6200
2025/01/02 15.5800 15.9400
2024/12/31 16.5300 16.9300
2024/12/30 16.9500 16.8800
2024/12/27 16.8700 16.7800
2024/12/26 16.8100 16.7100
2024/12/25 16.9600 16.8500
2024/12/24 16.8500 16.7100
2024/12/23 16.3900 16.5200
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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