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元大滬深300正2 〈00637L.TW〉
元大滬深300正2(00637L.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/03/01) 12.5600(台幣) 0.0200 0.16 16.4800 10.2100
淨值(2024/03/01) 12.6400(台幣) 0.1000 0.80 16.4600 10.4100
日 至 說明
元大滬深300正2(00637L.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/03/01 12.6400 12.5600
2024/02/29 12.5400 12.5400
2024/02/27 12.5200 12.3900
2024/02/26 12.3400 12.4700
2024/02/23 12.7800 12.7300
2024/02/22 12.8400 12.7100
2024/02/21 12.6600 12.7800
2024/02/20 12.1300 11.9300
2024/02/19 11.9200 11.8400
2024/02/16 N/A 12.0800
2024/02/15 N/A 11.6400
2024/02/05 10.8900 10.9700
2024/02/02 10.5200 10.6500
2024/02/01 10.7900 10.9100
2024/01/31 10.8300 10.8300
日期 淨值 市價
2024/01/30 10.6800 10.8900
2024/01/29 11.1900 11.2500
2024/01/26 11.2500 11.1600
2024/01/25 11.3100 11.2500
2024/01/24 11.2500 10.5700
2024/01/23 10.6500 10.6700
2024/01/22 10.6600 10.7900
2024/01/19 10.8200 10.7200
2024/01/18 10.6300 10.2100
2024/01/17 10.4100 10.6400
2024/01/16 10.9300 10.7500
2024/01/15 10.7600 10.8600
2024/01/12 10.7700 10.8100
2024/01/11 10.7900 10.9100
2024/01/10 10.7900 10.8000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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