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統一台灣高息動能〈00939.TW〉
配息基準日除息日登記日發放日幣別配息總額年化配息率(%)
2025/09/012025/09/02 2025/09/24台幣0.0680005.85
2025/07/302025/07/31 2025/08/22台幣0.0680005.90
2025/06/302025/07/01 2025/07/23台幣0.0680005.92
2025/06/022025/06/03 2025/06/25台幣0.0400003.50
2025/04/302025/05/02 2025/05/26台幣0.0500004.51
2025/03/312025/04/01 2025/04/25台幣0.0500004.36
2025/03/042025/03/05 2025/03/27台幣0.0500004.16
2025/02/102025/02/11 2025/03/07台幣0.0500004.23
2024/12/302024/12/31 2025/02/04台幣0.0500004.20
2024/12/022024/12/03 2024/12/26台幣0.0630005.22
2024/10/302024/10/31 2024/11/25台幣0.0630005.22
2024/10/012024/10/02 2024/10/28台幣0.0630005.09
2024/09/022024/09/03 2024/09/27台幣0.0630005.13
2024/07/312024/08/01 2024/08/26台幣0.0630005.26
說明：
  • 配息基準日： 除息前一個營業日，即可參與配息之最後申購日 。
  • 登記日：為除息日的下一個營業日，確認有權獲得配息的股東名單之日期。
  • 年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
  • 上列日期僅供參考，實際以ETF公司公告為準。
  • 顯示近二年的配息。
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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