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元大台灣50正2〈00631L.TW〉
日期受益人數月增率(%)規模(百萬)
2025/1238,724-0.16N/A
2025/1138,78519.8439,384.560
2025/1032,36411.3135,686.960
2025/0929,075-8.0130,199.530
2025/0831,605-9.0030,629.820
2025/0734,730-13.4143,628.410
2025/0640,107-7.4368,596.230
2025/0543,324-9.2162,059.570
2025/0447,71714.0137,195.223
2025/0341,85217.7230,130.029
2025/0235,5534.2129,995.014
2025/0134,118-4.1832,764.169
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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