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元大台灣50正2〈00631L.TW〉
日期受益人數月增率(%)規模(百萬)
2024/0837,24018.95N/A
2024/0731,30838.3526,158.158
2024/0622,62923.5920,561.598
2024/0518,3101.6815,191.817
2024/0418,00826.7313,781.472
2024/0314,2109.5812,087.708
2024/0212,968-4.7610,645.583
2024/0113,6162.0110,354.796
2023/1213,348-5.1523,692.675
2023/1114,073-20.0618,506.807
2023/1017,6056.1911,030.226
2023/0916,57810.3210,361.946
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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