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abrdn實體白銀ETF〈SIVR〉
說明
項目(單位: %) 2025 2024
11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 12
市價月報酬率 16.26 3.87 17.21 8.55 1.60 9.41 1.29 -4.49 9.54 -0.60 8.31 -5.78
基準指數漲跌幅 16.08 4.19 17.50 8.13 1.71 9.44 1.13 -4.23 9.59 -0.44 7.94 -5.58
差額 0.18 -0.32 -0.29 0.42 -0.11 -0.03 0.16 -0.26 -0.05 -0.16 0.36 -0.19
項目(單位: %) 2025 2024 2023
Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1
市價季報酬率 43.84 29.26 5.84 17.92 -7.33 6.86 16.93 4.57 7.10 -2.70 -5.45 0.57
基準指數漲跌幅 44.07 29.22 5.99 17.77 -7.20 6.91 16.70 4.92 7.38 -2.55 -5.46 0.67
差額 -0.23 0.04 -0.14 0.15 -0.13 -0.05 0.23 -0.35 -0.27 -0.15 0.01 -0.10
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021 2020
市價年報酬率 21.08 -0.91 2.59 -12.33 47.52
基準指數漲跌幅 21.48 -0.41 2.65 -11.81 47.72
差額 -0.40 -0.50 -0.06 -0.52 -0.20
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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