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iShares核心全球美元債券ETF〈IUSB〉
說明
項目(單位: %) 2025 2024
11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 12
市價月報酬率 0.63 0.62 1.05 1.23 -0.17 1.53 -0.41 0.29 -0.03 2.11 0.55 -1.52
基準指數漲跌幅 0.62 0.55 1.07 1.05 -0.22 1.47 -0.66 0.42 0.05 2.10 0.53 -1.67
差額 0.01 0.07 -0.02 0.18 0.05 0.06 0.25 -0.13 -0.08 0.00 0.02 0.14
項目(單位: %) 2025 2024 2023
Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1
市價季報酬率 1.13 2.12 1.40 2.64 -2.75 5.26 0.19 -0.44 6.74 -3.01 -0.63 3.27
基準指數漲跌幅 0.67 1.91 1.22 2.70 -3.08 5.10 0.05 -0.72 6.63 -3.00 -0.93 3.17
差額 0.46 0.21 0.18 -0.06 0.33 0.16 0.14 0.28 0.11 -0.01 0.30 0.10
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021 2020
市價年報酬率 2.11 6.23 -13.04 -1.33 7.37
基準指數漲跌幅 1.18 5.72 -13.58 -1.75 8.92
差額 0.93 0.51 0.53 0.42 -1.55
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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