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iShares核心總體美元計價債券市場ETF〈IUSB〉
iShares核心總體美元計價債券市場ETF(IUSB)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2023/03/31) 46.1500(美元) 0.2400 0.52 49.6300 43.3100
淨值(2023/03/30) 45.8300(美元) 0.0900 0.20 49.5900 43.2700
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
iShares核心總體美元計價債券市場ETF(IUSB) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2023/03/30 45.8300 45.9100
2023/03/29 45.7400 45.8200
2023/03/28 45.7200 45.7400
2023/03/27 45.7900 45.8200
2023/03/24 46.1800 46.2700
2023/03/23 46.1700 46.2100
2023/03/22 46.0500 46.1000
2023/03/21 45.6300 45.7100
2023/03/20 45.7500 45.8100
2023/03/17 45.9500 45.9400
2023/03/16 45.6100 45.6400
2023/03/15 45.7900 45.8800
2023/03/14 45.4400 45.4900
2023/03/13 45.7100 45.7200
2023/03/10 45.3900 45.4000
日期 淨值 市價
2023/03/09 44.9300 44.9300
2023/03/08 44.7800 44.8000
2023/03/07 44.8300 44.8300
2023/03/06 44.8900 44.9300
2023/03/03 44.9400 45.0000
2023/03/02 44.6200 44.6800
2023/03/01 44.7500 44.7500
2023/02/28 45.1100 45.1000
2023/02/27 45.0900 45.1100
2023/02/24 45.0000 45.0350
2023/02/23 45.2300 45.2700
2023/02/22 45.0800 45.1100
2023/02/21 44.9800 44.9800
2023/02/17 45.3700 45.4200
2023/02/16 45.3000 45.3000
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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