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iShares核心總體美元計價債券市場ETF〈IUSB〉
iShares核心總體美元計價債券市場ETF(IUSB)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/01/15) 45.1000(美元) 0.3500 0.78 47.4200 44.3000
淨值(2025/01/15) 45.0900(美元) 0.3600 0.80 47.3800 44.2900
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
iShares核心總體美元計價債券市場ETF(IUSB) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/01/15 45.0900 45.1000
2025/01/14 44.7300 44.7500
2025/01/13 44.7100 44.7200
2025/01/10 44.7600 44.7700
2025/01/08 45.0000 45.0000
2025/01/07 44.9600 44.9700
2025/01/06 45.1000 45.1000
2025/01/03 45.1300 45.1400
2025/01/02 45.1900 45.2000
2024/12/31 45.1800 45.2000
2024/12/30 45.2200 45.2300
2024/12/27 45.0400 45.0700
2024/12/26 45.1300 45.1700
2024/12/24 45.0900 45.1200
2024/12/23 45.0600 45.0800
日期 淨值 市價
2024/12/20 45.1800 45.2000
2024/12/19 45.0800 45.0700
2024/12/18 45.2400 45.1900
2024/12/17 45.6800 45.7000
2024/12/16 45.6900 45.7100
2024/12/13 45.6600 45.6600
2024/12/12 45.8200 45.8400
2024/12/11 45.9900 46.0000
2024/12/10 46.0900 46.1000
2024/12/09 46.1400 46.1600
2024/12/06 46.2400 46.2700
2024/12/05 46.1400 46.1600
2024/12/04 46.1300 46.1300
2024/12/03 45.9800 45.9900
2024/12/02 46.0600 46.0800
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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