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iShares核心總體美元計價債券市場ETF〈IUSB〉
iShares核心總體美元計價債券市場ETF(IUSB)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/14) 45.5700(美元) 0.0500 0.11 46.2700 42.6000
淨值(2024/06/13) 45.5000(美元) 0.2100 0.46 46.2100 42.6100
日 至 說明
iShares核心總體美元計價債券市場ETF(IUSB) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/13 45.5000 45.5200
2024/06/12 45.2900 45.3200
2024/06/11 45.1000 45.1200
2024/06/10 44.9300 44.9500
2024/06/07 44.9900 45.0100
2024/06/06 45.3300 45.3400
2024/06/05 45.3300 45.3600
2024/06/04 45.2100 45.2500
2024/06/03 45.0500 45.0900
2024/05/31 44.9600 45.0100
2024/05/30 44.8100 44.8400
2024/05/29 44.6400 44.6600
2024/05/28 44.7900 44.8200
2024/05/24 44.9500 45.0000
2024/05/23 44.9200 44.9400
日期 淨值 市價
2024/05/22 45.0500 45.0900
2024/05/21 45.1100 45.1500
2024/05/20 45.0200 45.0600
2024/05/17 45.0600 45.1100
2024/05/16 45.1600 45.2100
2024/05/15 45.2400 45.2600
2024/05/14 44.9600 44.9800
2024/05/13 44.8600 44.8800
2024/05/10 44.8100 44.8400
2024/05/09 44.9000 44.9500
2024/05/08 44.8100 44.8600
2024/05/07 44.9100 44.9400
2024/05/06 44.8100 44.8600
2024/05/03 44.7600 44.8200
2024/05/02 44.5400 44.6000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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