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iShares核心總體美元計價債券市場ETF〈IUSB〉
iShares核心總體美元計價債券市場ETF(IUSB)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/09/22) 54.4500(美元) 0.0000 0.00 55.1300 48.9600
淨值(2020/09/21) 54.4200(美元) -0.0300 -0.06 54.9800 50.5200
日 至 說明
iShares核心總體美元計價債券市場ETF(IUSB) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/09/21 54.4200 54.4500
2020/09/18 54.4500 54.5100
2020/09/17 54.5000 54.5500
2020/09/16 54.4800 54.5700
2020/09/15 54.4900 54.5600
2020/09/14 54.5100 54.5600
2020/09/11 54.5000 54.4800
2020/09/10 54.4600 54.4700
2020/09/09 54.4100 54.4600
2020/09/08 54.4600 54.4200
2020/09/04 54.3900 54.4300
2020/09/03 54.6900 54.6750
2020/09/02 54.6400 54.7250
2020/09/01 54.5200 54.5300
2020/08/31 54.5200 54.5400
日期 淨值 市價
2020/08/28 54.4000 54.4700
2020/08/27 54.3600 54.3800
2020/08/26 54.5200 54.5600
2020/08/25 54.5500 54.5400
2020/08/24 54.6400 54.6800
2020/08/21 54.6300 54.6500
2020/08/20 54.6000 54.5800
2020/08/19 54.5500 54.5800
2020/08/18 54.5500 54.6700
2020/08/17 54.5300 54.5900
2020/08/14 54.5000 54.5300
2020/08/13 54.5400 54.5600
2020/08/12 54.6800 54.7900
2020/08/11 54.7200 54.8500
2020/08/10 54.9300 55.0000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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