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iShares核心總體美元計價債券市場ETF〈IUSB〉
iShares核心總體美元計價債券市場ETF(IUSB)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/07/26) 45.7700(美元) 0.1800 0.39 46.2700 42.6000
淨值(2024/07/25) 45.5700(美元) 0.0800 0.18 46.2100 42.6100
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
iShares核心總體美元計價債券市場ETF(IUSB) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/07/25 45.5700 45.5900
2024/07/24 45.4900 45.5000
2024/07/23 45.6100 45.6300
2024/07/22 45.6000 45.6100
2024/07/19 45.6100 45.6300
2024/07/18 45.7100 45.7300
2024/07/17 45.8200 45.8300
2024/07/16 45.8000 45.8200
2024/07/15 45.6300 45.6400
2024/07/12 45.7400 45.7900
2024/07/11 45.6400 45.6700
2024/07/10 45.4100 45.4400
2024/07/09 45.3800 45.4000
2024/07/08 45.4100 45.4300
2024/07/05 45.3700 45.4200
日期 淨值 市價
2024/07/03 45.1400 45.2200
2024/07/02 44.9500 44.9600
2024/07/01 44.8200 44.8300
2024/06/28 45.2100 45.2200
2024/06/27 45.4000 45.4000
2024/06/26 45.3300 45.3400
2024/06/25 45.5200 45.5300
2024/06/24 45.5100 45.5300
2024/06/21 45.4800 45.4900
2024/06/20 45.4700 45.4900
2024/06/18 45.5500 45.5800
2024/06/17 45.3900 45.4000
2024/06/14 45.5400 45.5700
2024/06/13 45.5000 45.5200
2024/06/12 45.2900 45.3200
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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