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PIMCO 0-5年非投資等級公司債券指數ETF〈HYS〉
說明
項目(單位: %) 2025 2024
11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 12
市價月報酬率 0.70 0.15 0.85 1.20 0.38 1.66 1.83 -0.20 -1.23 1.11 1.94 -1.14
基準指數漲跌幅 0.01 -0.49 0.38 0.53 -0.18 1.42 1.71 -1.22 -1.90 -0.05 0.80 -0.95
差額 0.69 0.64 0.47 0.66 0.56 0.24 0.12 1.01 0.67 1.17 1.14 -0.19
項目(單位: %) 2025 2024 2023
Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1
市價季報酬率 1.22 2.45 3.31 1.80 -0.07 4.97 1.07 1.62 5.54 0.63 1.51 3.30
基準指數漲跌幅 -0.84 0.74 1.90 -1.17 -1.18 3.27 -0.74 0.27 4.92 -0.39 0.74 1.51
差額 2.05 1.71 1.41 2.97 1.11 1.69 1.81 1.35 0.62 1.02 0.77 1.80
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021 2020
市價年報酬率 7.74 11.38 -5.42 4.77 3.27
基準指數漲跌幅 1.57 6.87 -17.76 0.69 3.31
差額 6.17 4.51 12.34 4.08 -0.04
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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