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PIMCO 0-5年非投資等級公司債券指數ETF〈HYS〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2024/08/30
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
美國121,807.2296.41
加拿大4,283.033.39
英國2,488.961.97
法國1,389.771.10
盧森堡1,389.771.10
德國1,111.820.88
愛爾蘭808.600.64
日本694.890.55
澳大利亞682.250.54
義大利631.720.50
荷蘭568.540.45
澤西海峽群島429.570.34
波多黎各391.660.31
墨西哥252.690.20
奧地利227.420.18
瑞士227.420.18
祕魯176.880.14
以色列151.610.12
芬蘭138.980.11
智利126.340.10
西班牙113.710.09
哥倫比亞88.440.07
坦尚尼亞75.810.06
葡萄牙75.810.06
阿拉伯聯合大公國63.170.05
瓜地馬拉50.540.04
澳門12.630.01
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/08/30
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
高收益信用125,951.2799.69
美國政府相關8,982.987.11
新興市場656.980.52
其他492.740.39
投資等級信用315.860.25
持股明細
資料日期：2024/09/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
DEUTSCHE BANK REPO REPO1.54N/A
DIRECTV FIN LLC/COINC SR SECURED 144A 08/27 5.8750.59N/A
VENTURE GLOBAL LNG INC SR SECURED 144A 02/29 9.50.53N/A
CCWFSZUS2 WELLS FARGO CCPC COC CCWFSZUS2 WELLS FARGO CCPC CO0.47N/A
NEPTUNE BIDCO US INC SR SECURED 144A 04/29 9.290.47N/A
DISH NETWORK CORP SR SECURED 144A 11/27 11.750.46N/A
CARNIVAL CORP COMPANY GUAR 144A 03/27 5.750.44N/A
CLOUD SOFTWARE GRP INC SR SECURED 144A 03/29 6.50.43N/A
MEDLINE BORROWER LP SR SECURED 144A 04/29 3.8750.42N/A
VENTURE GLOBAL LNG INC SR SECURED 144A 06/28 8.1250.40N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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