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Dimensional國際小型股主動型ETF〈DFIS〉
說明
項目(單位: %) 2025 2024
11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 12
市價月報酬率 2.13 -0.54 2.45 4.49 -0.64 5.05 6.38 4.91 1.66 1.03 2.59 -2.66
基準指數漲跌幅 -0.04 2.01 3.22 2.61 1.11 4.45 5.62 0.73 -3.95 -0.80 3.10 -2.66
差額 2.17 -2.55 -0.76 1.87 -1.74 0.60 0.76 4.18 5.62 1.83 -0.51 -0.01
項目(單位: %) 2025 2024 2023
Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1
市價季報酬率 1.74 6.37 17.25 5.37 -7.89 9.27 -0.60 4.43 10.16 -3.31 0.35 7.05
基準指數漲跌幅 1.00 7.09 11.13 -1.76 -1.40 6.30 1.90 7.53 10.61 -3.78 5.40 6.37
差額 0.74 -0.72 6.12 7.13 -6.49 2.97 -2.50 -3.10 -0.45 0.47 -5.05 0.69
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021 2020
市價年報酬率 4.48 14.43 N/A N/A N/A
基準指數漲跌幅 14.85 19.32 N/A N/A N/A
差額 -10.37 -4.89 N/A N/A N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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