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Dimensional國際小型股主動型ETF〈DFIS〉
說明
項目(單位: %) 2025 2024
05 04 03 02 01 12 11 10 09 08 07 06
市價月報酬率 6.38 4.91 1.66 1.03 2.59 -2.66 -0.12 -5.26 2.45 1.43 5.16 -3.52
基準指數漲跌幅 5.62 0.73 -3.95 -0.80 3.10 -2.66 3.57 -2.20 2.22 2.12 1.84 1.75
差額 0.76 4.18 5.62 1.83 -0.51 -0.01 -3.69 -3.06 0.23 -0.69 3.32 -5.27
項目(單位: %) 2025 2024 2023 2022
Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3
市價季報酬率 12.85 5.37 -7.89 9.27 -0.60 4.43 10.16 -3.31 0.35 7.05 16.84 -10.99
基準指數漲跌幅 7.25 -1.76 -1.40 6.30 1.90 7.53 10.61 -3.78 5.40 6.37 9.62 -7.23
差額 5.59 7.13 -6.49 2.97 -2.50 -3.10 -0.45 0.47 -5.05 0.69 7.22 -3.76
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021 2020
市價年報酬率 4.48 14.43 N/A N/A N/A
基準指數漲跌幅 14.85 19.32 N/A N/A N/A
差額 -10.37 -4.89 N/A N/A N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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