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Twin Oak短期絕對回報主動型ETF〈TOAK〉
說明
項目(單位: %) 2025 2024
08 07 06 05 04 03 02 01 12 11 10 09
市價月報酬率 0.38 0.22 0.40 0.31 0.38 0.35 0.33 0.44 0.34 0.40 0.26 0.41
基準指數漲跌幅 1.05 -0.22 1.47 -0.66 0.42 1.27 0.87 0.53 -1.67 0.97 -2.38 1.40
差額 -0.68 0.44 -1.07 0.97 -0.04 -0.93 -0.54 -0.09 2.00 -0.57 2.64 -0.99
項目(單位: %) 2025 2024 2023 2022
Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
市價季報酬率 0.70 1.09 1.12 1.00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
基準指數漲跌幅 1.76 1.22 2.70 -3.08 5.10 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
差額 -1.06 -0.13 -1.58 4.08 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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