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Harbor小型股主動型ETF〈SMLL〉
說明
項目(單位: %) 2025 2024
11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 12
市價月報酬率 -3.22 -1.96 -3.75 4.05 -0.02 2.25 6.04 -4.46 -8.50 -1.94 5.26 -5.46
基準指數漲跌幅 0.85 1.76 2.96 7.00 1.68 5.26 5.20 -2.38 -6.99 -5.45 2.58 -8.40
差額 -4.07 -3.72 -6.71 -2.94 -1.70 -3.01 0.84 -2.08 -1.51 3.51 2.68 2.94
項目(單位: %) 2025 2024 2023
Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1
市價季報酬率 -2.88 0.13 3.60 -5.56 6.37 -16.51 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
基準指數漲跌幅 3.87 12.02 8.11 -9.79 0.01 8.90 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
差額 -6.74 -11.89 -4.51 4.23 6.36 -25.42 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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