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Invesco Dorsey Wright公用事業動能組合ETF〈PUI〉
說明
項目(單位: %) 2025 2024
08 07 06 05 04 03 02 01 12 11 10 09
市價月報酬率 -1.87 6.15 0.19 3.07 -0.46 0.48 3.12 2.77 -8.87 6.99 -1.41 6.56
基準指數漲跌幅 -2.23 6.10 0.14 2.40 -0.32 0.31 2.56 2.83 -8.89 6.61 -1.51 6.29
差額 0.37 0.05 0.05 0.67 -0.15 0.17 0.56 -0.05 0.02 0.38 0.10 0.27
項目(單位: %) 2025 2024 2023 2022
Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
市價季報酬率 9.38 2.78 6.49 -3.87 16.84 4.07 6.00 8.12 -7.66 -1.76 -2.60 7.25
基準指數漲跌幅 8.81 2.22 5.78 -4.33 16.25 3.27 5.28 7.45 -8.35 -2.41 -3.12 6.47
差額 0.56 0.57 0.71 0.46 0.59 0.80 0.73 0.66 0.69 0.65 0.52 0.78
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021 2020
市價年報酬率 23.91 -4.47 -2.17 15.02 -5.06
基準指數漲跌幅 20.92 -6.89 -4.41 12.11 -7.46
差額 3.00 2.42 2.24 2.91 2.40
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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