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TrueShares主動收益ETF〈ERNZ〉
說明
項目(單位: %) 2025 2024
08 07 06 05 04 03 02 01 12 11 10 09
市價月報酬率 2.99 -1.38 3.56 1.29 -4.04 -2.27 -1.27 1.98 -3.22 3.78 -3.73 2.06
基準指數漲跌幅 2.05 2.30 4.83 6.28 -0.87 -5.86 -1.27 2.69 -2.73 5.96 -0.89 1.79
差額 0.94 -3.68 -1.27 -5.00 -3.18 3.58 0.00 -0.70 -0.48 -2.18 -2.84 0.27
項目(單位: %) 2025 2024 2023 2022
Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
市價季報酬率 1.67 0.65 -1.59 -3.31 4.21 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
基準指數漲跌幅 4.76 10.45 -4.55 2.15 5.43 4.04 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
差額 -3.08 -9.80 2.96 -5.45 -1.22 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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