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Defined久期10主動型ETF〈DDX〉
說明
項目(單位: %) 2025 2024
10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 12 11
市價月報酬率 1.70 0.81 1.82 -0.47 2.36 0.45 0.43 -0.30 2.04 1.39 -2.60 1.54
基準指數漲跌幅 2.51 1.87 3.20 0.08 4.32 3.94 -3.17 -4.20 -1.58 4.70 -5.27 7.54
差額 -0.81 -1.07 -1.38 -0.55 -1.96 -3.49 3.61 3.89 3.62 -3.31 2.67 -6.00
項目(單位: %) 2025 2024 2023 2022
Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
市價季報酬率 3.25 2.18 3.15 -3.14 5.32 -0.17 2.04 7.24 -3.05 0.07 5.17 4.78
基準指數漲跌幅 5.22 4.98 -1.28 0.51 8.21 -1.73 5.62 12.48 -2.62 3.41 0.38 15.39
差額 -1.97 -2.80 4.42 -3.64 -2.89 1.56 -3.58 -5.24 -0.43 -3.34 4.79 -10.61
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2023 2022
市價年報酬率 3.92 9.43 -15.24 N/A N/A
基準指數漲跌幅 12.88 13.70 -8.78 N/A N/A
差額 -8.96 -4.28 -6.45 N/A N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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