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NYLI MacKay核心升級債券主動型ETF〈CPLB〉
說明
項目(單位: %) 2025 2024
11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 12
市價月報酬率 0.68 0.47 0.86 1.44 -0.61 1.95 0.42 -0.52 0.08 1.69 1.69 -1.83
基準指數漲跌幅 0.62 0.55 1.07 1.05 -0.22 1.47 -0.66 0.42 0.05 2.10 0.53 -1.67
差額 0.06 -0.08 -0.21 0.38 -0.39 0.48 1.08 -0.94 0.03 -0.42 1.16 -0.16
項目(單位: %) 2025 2024 2023
Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1
市價季報酬率 0.80 1.68 1.85 3.49 -3.20 5.52 0.97 0.50 7.28 -2.74 -0.47 3.19
基準指數漲跌幅 0.67 1.91 1.22 2.70 -3.08 5.10 0.05 -0.72 6.63 -3.00 -0.93 3.17
差額 0.13 -0.23 0.63 0.79 -0.12 0.41 0.92 1.22 0.65 0.25 0.46 0.02
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2023 2022
市價年報酬率 3.64 7.16 -14.31 N/A N/A
基準指數漲跌幅 1.18 5.72 -13.58 N/A N/A
差額 2.47 1.44 -0.73 N/A N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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