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First Trust AAA級商業抵押擔保債券主動型ETF〈CAAA〉
說明
項目(單位: %) 2025 2024
08 07 06 05 04 03 02 01 12 11 10 09
市價月報酬率 1.39 -0.22 1.48 0.05 0.72 0.47 1.24 0.77 -0.25 0.88 -1.78 1.22
基準指數漲跌幅 1.61 -0.41 1.78 -0.91 0.29 1.36 1.16 0.51 -1.65 1.33 -2.83 1.19
差額 -0.22 0.18 -0.30 0.96 0.43 -0.89 0.09 0.26 1.40 -0.45 1.05 0.03
項目(單位: %) 2025 2024 2023 2022
Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
市價季報酬率 1.53 2.27 2.50 -1.16 4.09 0.68 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
基準指數漲跌幅 1.72 1.14 3.06 -3.16 5.53 0.07 -1.04 N/A N/A N/A N/A N/A
差額 -0.20 1.13 -0.56 2.00 -1.44 0.61 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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