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iShares安碩核心MSCI 亞洲(日本除外)指數ETF〈9010.HK〉
說明
項目(單位: %) 2025 2024
11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 12
市價月報酬率 -3.72 4.57 6.55 1.40 2.63 5.82 5.52 0.92 0.00 2.98 -1.64 0.14
基準指數漲跌幅 -4.13 5.50 2.57 0.52 2.41 10.39 7.90 5.99 -0.80 -3.20 5.76 -5.88
差額 0.41 -0.93 3.98 0.89 0.22 -4.56 -2.38 -5.07 0.80 6.18 -7.40 6.02
項目(單位: %) 2025 2024 2023
Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1
市價季報酬率 -1.02 10.88 12.68 1.28 -9.20 10.69 6.25 2.18 3.30 -2.74 -1.62 4.34
基準指數漲跌幅 -0.61 5.59 26.24 1.55 -9.91 9.67 3.65 -0.57 8.32 -3.13 -0.12 4.37
差額 -0.40 5.29 -13.56 -0.26 0.71 1.02 2.60 2.75 -5.02 0.39 -1.49 -0.03
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021 2020
市價年報酬率 9.11 3.13 -21.00 -7.35 22.73
基準指數漲跌幅 1.82 9.38 -18.26 0.91 12.73
差額 7.29 -6.24 -2.75 -8.25 10.00
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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