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iShares安碩核心MSCI 亞洲(日本除外)指數ETF〈9010.HK〉
iShares安碩核心MSCI 亞洲(日本除外)指數ETF(9010.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/02/20) 6.3250(美元) -0.0200 -0.32 6.7750 5.9250
淨值(2024/02/20) 6.3450(美元) 0.0138 0.22 6.7789 5.9060
日 至 說明
iShares安碩核心MSCI 亞洲(日本除外)指數ETF(9010.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/02/20 6.3450 6.3250
2024/02/19 6.3312 6.3450
2024/02/16 6.3405 6.3400
2024/02/15 6.2768 6.2700
2024/02/14 6.2158 6.2250
2024/02/09 6.1963 6.2350
2024/02/08 6.2105 6.2700
2024/02/07 6.2364 6.2600
2024/02/06 6.2122 6.2300
2024/02/05 6.1061 6.1150
2024/02/02 6.1406 6.1700
2024/02/01 6.0848 6.0850
2024/01/31 6.0579 6.0700
2024/01/30 6.0992 6.1100
2024/01/29 6.1683 6.2000
日期 淨值 市價
2024/01/26 6.1261 6.1250
2024/01/25 6.1604 6.1600
2024/01/24 6.1120 6.1050
2024/01/23 6.0302 6.0450
2024/01/22 5.9843 5.9750
2024/01/19 6.0355 6.0350
2024/01/18 5.9732 5.9800
2024/01/17 5.9454 5.9350
2024/01/16 6.0986 6.1150
2024/01/15 6.1953 6.2050
2024/01/12 6.1984 6.2050
2024/01/11 6.1986 6.2250
2024/01/10 6.1559 6.1600
2024/01/09 6.1878 6.2100
2024/01/08 6.2002 6.1900
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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