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FT臺灣Smart〈00905.TW〉
說明
項目(單位: %) 2025 2024
11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 12
市價月報酬率 -2.33 9.15 5.56 5.00 7.20 4.24 8.17 -4.27 -9.36 -1.21 1.52 3.44
基準指數漲跌幅 -2.21 9.21 5.05 4.63 6.23 3.39 6.94 -2.40 -9.74 -1.92 1.65 3.88
差額 -0.12 -0.06 0.51 0.37 0.97 0.85 1.23 -1.87 0.38 0.71 -0.14 -0.44
項目(單位: %) 2025 2024 2023
Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1
市價季報酬率 5.71 18.81 7.93 -9.10 5.00 -2.62 15.36 19.26 9.26 0.55 8.44 12.79
基準指數漲跌幅 7.10 16.75 7.90 -10.01 5.64 -4.18 13.64 19.38 10.19 -1.16 5.77 13.50
差額 -1.38 2.06 0.03 0.91 -0.65 1.56 1.72 -0.12 -0.93 1.71 2.67 -0.71
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021 2020
市價年報酬率 40.66 34.38 N/A N/A N/A
基準指數漲跌幅 37.32 30.75 N/A N/A N/A
差額 3.35 3.63 N/A N/A N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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