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iShares iBonds 2029年12月期公債ETF〈IBTJ〉
iShares iBonds 2029年12月期公債ETF(IBTJ)-全部持股
資料日期：2025/11/28
個股名稱投資比例(%)持有股數
TREASURY NOTE 4.50 May 31, 20295.22N/A
TREASURY NOTE 4.13 Nov 30, 20295.16N/A
TREASURY NOTE 4.63 Apr 30, 20295.14N/A
TREASURY NOTE 4.25 Jun 30, 20295.13N/A
TREASURY NOTE 4.00 Jul 31, 20295.09N/A
TREASURY NOTE 4.13 Oct 31, 20295.07N/A
TREASURY NOTE 3.63 Aug 31, 20295.01N/A
TREASURY NOTE 3.50 Sep 30, 20294.96N/A
TREASURY NOTE 4.13 Mar 31, 20294.86N/A
TREASURY NOTE 4.25 Feb 28, 20294.67N/A
TREASURY NOTE 4.00 Jan 31, 20294.34N/A
TREASURY NOTE 2.63 Feb 15, 20294.14N/A
TREASURY NOTE 1.75 Jan 31, 20293.58N/A
TREASURY NOTE 2.38 May 15, 20293.34N/A
TREASURY NOTE 1.88 Feb 28, 20293.30N/A
TREASURY NOTE 2.38 Mar 31, 20293.11N/A
TREASURY NOTE 1.63 Aug 15, 20293.09N/A
TREASURY NOTE 2.88 Apr 30, 20292.99N/A
TREASURY NOTE 3.25 Jun 30, 20292.84N/A
TREASURY NOTE 2.75 May 31, 20292.83N/A
TREASURY NOTE 3.88 Sep 30, 20292.58N/A
TREASURY NOTE 3.13 Aug 31, 20292.57N/A
TREASURY NOTE 3.88 Nov 30, 20292.56N/A
TREASURY NOTE 2.63 Jul 31, 20292.55N/A
TREASURY NOTE 4.00 Oct 31, 20292.52N/A
TREASURY NOTE 1.75 Nov 15, 20292.31N/A
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 3.730.40N/A
TREASURY BOND 5.25 Feb 15, 20290.32N/A
TREASURY BOND 6.13 Aug 15, 20290.30N/A
USD CASH0.00N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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