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富邦美債20年〈00696B.TW〉
富邦美債20年(00696B.TW)-全部持股
資料日期：2025/12/22
個股名稱投資比例(%)持有股數
T 4 3/4 05/15/554.28N/A
T 4 5/8 02/15/554.25N/A
T 4 3/4 08/15/554.23N/A
T 4 5/8 05/15/544.19N/A
T 4 1/2 11/15/544.13N/A
T 4 3/4 11/15/534.11N/A
T 4 1/4 02/15/544.07N/A
T 4 1/4 08/15/544.04N/A
T 4 1/8 08/15/533.60N/A
T 4 11/15/523.22N/A
T 3 5/8 05/15/533.01N/A
T 3 5/8 02/15/533.00N/A
T 2 3/8 05/15/512.99N/A
T 2 08/15/512.68N/A
T 2 7/8 05/15/522.63N/A
T 1 7/8 02/15/512.60N/A
T 3 08/15/522.58N/A
T 2 1/4 02/15/522.44N/A
T 1 7/8 11/15/512.43N/A
T 3 02/15/492.26N/A
T 3 3/8 11/15/482.17N/A
T 3 08/15/482.15N/A
T 1 5/8 11/15/502.13N/A
T 1 3/8 08/15/502.10N/A
T 2 7/8 05/15/492.08N/A
T 3 02/15/481.88N/A
T 2 02/15/501.88N/A
T 1 1/4 05/15/501.82N/A
T 3 1/8 05/15/481.79N/A
T 2 1/4 08/15/491.71N/A
T 2 3/8 11/15/491.58N/A
T 2 3/4 11/15/471.53N/A
T 2 3/4 08/15/471.52N/A
T 2 1/4 08/15/461.49N/A
T 3 02/15/471.26N/A
T 2 1/2 05/15/461.09N/A
T 4 5/8 11/15/551.05N/A
T 2 1/2 02/15/461.05N/A
T 3 05/15/470.97N/A
T 2 7/8 11/15/460.55N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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