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PIMCO 0-5年非投資等級公司債券指數ETF〈HYS〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2025/10/31
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
美國137,638.6590.44
加拿大5,935.323.90
英國2,891.571.90
日本2,130.631.40
盧森堡1,613.191.06
德國1,308.820.86
法國913.130.60
荷蘭837.030.55
瑞士684.850.45
挪威608.750.40
澳大利亞547.880.36
澤西海峽群島517.440.34
奧地利456.560.30
義大利365.250.24
西班牙304.380.20
巴基斯坦304.380.20
愛爾蘭243.500.16
波多黎各197.840.13
芬蘭121.750.08
坦尚尼亞60.880.04
瓜地馬拉45.660.03
尚比亞15.220.01
持股分佈(依產業)
資料日期：2025/10/31
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
高收益信用144,517.5494.96
淨其它短期工具10,348.776.80
投資等級信用2,298.041.51
新興市場441.350.29
其他273.940.18
非美元發展121.750.08
持股明細
資料日期：2025/11/28
個股名稱投資比例(%)持有股數
US DOLLAR3.39N/A
NET OTHER ASSETS1.19N/A
BEIGNET INVESTOR LLC SR SECURED 144A 05/49 6.581 6.58 05/30/20490.91N/A
AMERICAN AIRLINES/AADVAN SR SECURED 144A 04/29 5.75 5.75 04/20/20290.79N/A
ECHOSTAR CORP SR SECURED 11/29 10.75 10.75 11/30/20290.63N/A
CLOUD SOFTWARE GRP INC SR SECURED 144A 03/29 6.5 6.5 03/31/20290.55N/A
COREWEAVE INC COMPANY GUAR 144A 06/30 9.25 9.25 06/01/20300.51N/A
MEDLINE BORROWER LP SR SECURED 144A 04/29 3.875 3.88 04/01/20290.51N/A
NEPTUNE BIDCO US INC SR SECURED 144A 04/29 9.29 9.29 04/15/20290.46N/A
VENTURE GLOBAL LNG INC SR SECURED 144A 02/29 9.5 9.5 02/01/20290.46N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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