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Rayliant Quantitative已開發市場股票主動型ETF〈RAYD〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2025/06/30
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
美國7,326.0275.60
英國532.985.50
日本532.985.50
其他484.535.00
加拿大319.793.30
荷蘭174.431.80
澳洲125.981.30
法國96.911.00
丹麥96.911.00
持股分佈(依產業)
資料日期：2025/06/30
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
資訊科技2,684.2727.70
健康護理1,579.5516.30
金融1,259.7713.00
工業1,250.0812.90
通信服務804.318.30
非必需消費品746.177.70
必需消費品707.417.30
公用事業251.952.60
原料174.431.80
不動產125.981.30
持股明細
資料日期：2025/07/31
個股名稱投資比例(%)持有股數
NVIDIA CORP6.2334,242.00
MICROSOFT CORP5.5410,628.00
AMAZON.COM INC3.5915,370.00
ALPHABET INC-CL A2.8914,476.00
MASTERCARD INC - A2.684,715.00
INTUIT INC2.412,945.00
ATT INC2.4085,793.00
GE VERNOVA INC2.373,568.00
APPLE INC2.2210,479.00
BAYCURRENT INC2.1136,144.00
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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