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Virtus Seix AAA私人信貸CLO主動型ETF〈PCLO〉
持股明細
資料日期:2025/07/31
個股名稱投資比例(%)持有股數
BLKMM 2022-1A AR 5.931% 01/15/20386.691,250,000.00
BXCMM 2022-1A A1 5.943% 04/20/20355.361,000,000.00
BCMM 2025-1A A1 5.725% 07/17/20375.361,000,000.00
OR 2020-3A AR 6.467% 04/20/20365.361,000,000.00
WDMNT 2022-9A A1R 6.000% 10/25/20365.361,000,000.00
HPSPR 2025-3A A1 5.910% 07/20/20375.351,000,000.00
BCMM 2024-1A A1 6.053% 07/17/20364.82900,000.00
IVYH 12A A1R2 5.725% 04/20/20374.54850,000.00
DPATH 2021-1A A1R 6.102% 07/15/20364.28800,000.00
BCRED 2024-2A A 5.825% 01/20/20374.28800,000.00
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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