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Roundhill GLP-1與減肥主動型ETF〈OZEM〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2025/03/31
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
美國1,747.4147.10
丹麥664.0917.90
日本333.909.00
中國233.736.30
瑞士233.736.30
英國189.215.10
香港103.882.80
南韓103.882.80
台灣74.202.00
持股分佈(依產業)
資料日期：2025/03/31
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
藥品2,567.3269.20
生物科技1,005.4127.10
生命科學服務59.361.60
醫療服務55.651.50
持股明細
資料日期：2025/07/31
個股名稱投資比例(%)持有股數
Eli Lilly & Co16.066,948.00
Novo Nordisk A/S12.9387,953.00
Viking Therapeutics Inc5.4553,514.00
Innovent Biologics Inc5.21133,500.00
Roche Holding AG5.175,222.00
Zealand Pharma A/S4.6528,213.00
Chugai Pharmaceutical Co Ltd4.5129,500.00
Metsera Inc4.1840,528.00
Terns Pharmaceuticals Inc4.15227,847.00
Pfizer Inc4.1056,319.00
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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